DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Quadro de Evolução Receitas e Despesas
Ano 2025
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas Operacionais | |||||||||||||
| Receitas SUS | 3.987.744,22 | 3.879.682,82 | 3.950.823,98 | 3.952.227,99 | 4.441.229,82 | 4.472.962,22 | 4.683.996,84 | 4.548.579,47 | 4.456.982,42 | 4.735.251,59 | 4.219.313,00 | 4.002.332,69 | |
| Receitas Incentivos Estaduais | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.923.826,84 | 2.683.040,72 | 2.673.829,27 | 2.673.829,27 | 2.673.829,26 | 2.754.829,26 | 2.673.829,26 | 3.772.589,60 | 7.501.897,31 | |
| Receitas Municípios AMAU | 2.248.369,68 | 2.203.524,22 | 2.548.174,32 | 2.740.127,21 | 2.681.881,28 | 2.686.916,89 | 2.956.365,87 | 2.494.719,45 | 3.018.153,07 | 2.946.195,11 | 2.678.227,63 | 2.191.836,64 | |
| Receitas Convênios e Particulares | 18.798,06 | 16.227,59 | 27.000,79 | 27.395,46 | 67.136,55 | 25.756,23 | 33.918,16 | 14.677,63 | 21.693,71 | 24.542,50 | 25.880,44 | 43.317,02 | |
| Doações de Quimioterápicos M.S. | 233.127,15 | 287.049,68 | 133.942,85 | 515.343,33 | 186.784,01 | 254.852,98 | 255.739,78 | 129.778,07 | 494.352,31 | 157.824,78 | 225.208,18 | 165.219,69 | |
| Outras Receitas Operacionais | 60.579,91 | 39.893,71 | 57.489,94 | 54.072,79 | 170.963,87 | 182.930,91 | 169.540,71 | 637.576,21 | 309.361,86 | 149.839,61 | 237.223,89 | 219.967,28 | |
| Receitas Financeiras | 177.104,07 | 174.528,10 | 333.318,84 | 235.136,98 | 214.717,94 | 204.995,15 | 230.462,29 | 201.539,58 | 202.058,71 | 205.959,76 | 181.196,04 | 236.010,75 | |
| Doações Recebidas | 242.294,99 | 22.209,51 | 66.621,05 | 8.560,17 | 27.686,53 | 73.244,50 | 78.310,44 | 24.689,50 | 46.635,68 | 29.475,59 | 57.194,90 | 68.497,84 | |
| Piso da Enfermagem | 159.421,06 | 158.351,12 | 157.281,18 | 107.692,70 | 111.708,36 | 112.803,54 | 112.073,42 | 110.613,18 | 110.248,12 | 109.518,00 | 109.152,94 | 230.505,65 | |
| Total mensal | 10.051.265,98 | 9.705.293,59 | 10.198.479,79 | 10.564.383,47 | 10.585.149,08 | 10.688.291,69 | 11.194.236,78 | 10.836.002,35 | 11.414.315,14 | 11.032.436,20 | 11.505.986,62 | 14.659.584,87 | |
| Receitas Não Operacionais | |||||||||||||
| Nota Fiscal Gaúcha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.291,57 | 0,00 | 6.430,66 | 6.854,02 | 0,00 | |
| Repasses Municipais | 0,00 | 350.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.524.885,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | |
| Recursos Estaduais | 0,00 | 235.333,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231.869,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.345,36 | 817.694,03 | |
| Emendas Parlamentares | 0,00 | 1.495.403,10 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452.000,00 | 0,00 | |
| Doações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos COAPES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Não Operacionais | 811.249,48 | 856.307,26 | 862.959,35 | 937.852,89 | 857.331,57 | 888.580,30 | 906.739,88 | 861.634,70 | 899.539,19 | 931.146,85 | 875.853,22 | 1.685.550,98 | |
| Total mensal | 811.249,48 | 6.062.959,35 | 942.842,79 | 2.382.217,17 | 888.580,30 | 2.138.609,23 | 867.926,27 | 899.539,19 | 937.577,51 | 6.020.052,60 | 2.503.245,01 | ||
| Despesas Operacionais | |||||||||||||
| Despesas Pessoal | 3.900.527,64 | 4.374.714,26 | 4.261.857,66 | 4.538.830,65 | 4.216.477,70 | 4.272.361,11 | 4.346.417,96 | 4.147.939,22 | 4.409.029,94 | 6.979.891,57 | 4.256.343,73 | 4.025.132,37 | |
| Despesas Consumo | 2.389.922,46 | 1.864.427,96 | 2.476.751,85 | 2.517.929,71 | 2.326.519,49 | 2.080.001,38 | 2.519.819,08 | 2.207.159,39 | 2.556.165,36 | 2.414.284,09 | 2.253.927,67 | 2.094.201,30 | |
| Despesas Gerais | 531.483,29 | 475.240,86 | 484.384,14 | 551.539,64 | 495.566,91 | 513.090,48 | 532.539,92 | 557.316,04 | 606.935,33 | 538.796,26 | 584.354,18 | 667.324,19 | |
| Despesas Serv. Médicos | 3.391.917,44 | 3.319.313,62 | 3.472.409,74 | 3.460.062,74 | 3.581.974,72 | 3.590.450,15 | 3.772.002,78 | 3.629.416,70 | 3.703.433,80 | 3.790.654,52 | 3.734.619,61 | 3.466.223,48 | |
| Serv. Diagnósticos (externos) | 430.881,99 | 389.520,54 | 362.199,99 | 407.442,00 | 425.837,44 | 427.359,65 | 410.502,25 | 527.899,08 | 522.507,00 | 537.492,99 | 573.777,29 | 506.811,27 | |
| Prestadores Serviços Terceirizados | 319.789,44 | 410.524,47 | 344.956,58 | 334.436,85 | 391.433,40 | 356.431,63 | 374.467,91 | 385.216,91 | 348.612,60 | 397.091,51 | 346.656,13 | 373.287,97 | |
| Despesas Tributárias | 0,00 | 60,46 | 0,00 | 27,12 | 4.659,69 | 186,90 | 186,90 | 186,90 | 2.289,93 | 289,93 | 428,41 | 23.471.942,16 | |
| Desp. Financeiras | 12.657,83 | 106.363,53 | 62.961,63 | 56.709,89 | 57.629,09 | 56.993,97 | 67.302,83 | 37.293,40 | 45.325,94 | 40.542,20 | 52.260,20 | 39.578,33 | |
| Despesas Não Operacionais | 781.617,36 | 825.084,18 | 837.500,82 | 903.723,95 | 826.240,25 | 856.168,77 | 872.836,24 | 829.613,53 | 870.845,15 | 896.575,83 | 843.253,35 | 1.948.671,94 | |
| Total mensal | 11.758.797,45 | 11.765.249,88 | 12.303.022,41 | 12.770.702,55 | 12.326.338,69 | 12.153.044,04 | 12.896.075,87 | 12.322.041,17 | 13.065.145,05 | 15.595.618,90 | 12.645.620,57 | 36.593.173,01 | |
| Receitas Operacionais |
| Acumulado |
| 51.331.127,06 |
| 39.102.981,31 |
| 31.394.491,37 |
| 346.344,14 |
| 3.039.222,81 |
| 2.289.440,69 |
| 2.597.028,21 |
| 745.420,70 |
| 1.589.369,27 |
| 132.435.425,56 |
| Receitas Não Operacionais |
| Acumulado |
| 24.566,15 |
| 8.374.885,60 |
| 3.470.242,27 |
| 4.147.403,10 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 11.374.745,67 |
| 27.391.842,79 |
| Despesas Operacionais |
| Acumulado |
| 53.729.523,81 |
| 27.701.109,74 |
| 6.538.571,24 |
| 42.912.479,30 |
| 5.522.231,49 |
| 4.382.905,40 |
| 23.480.258,40 |
| 635.618,84 |
| 11.292.131,37 |
| 176.194.829,59 |
